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茅台收复1800关口！白酒股集体爆发，食饮修复或超预期
今日（1月5日），白酒板块个股集体拉升，截止收盘，古井贡酒封板涨停，迎驾贡酒、泸州老窖、口子窖、五粮液、洋河酒业等多股涨幅超5%，此外，板块龙头贵州茅台大涨超4%，且成功收复1800元整数关口。
注：白酒股今日集体走强（截止1月5日收盘）
(资料图)
酒类市场快速恢复，贵州茅台股价新高
消息面，随着疫情防控政策优化，市场对国内消费恢复性增长的预期不断升温，酒类市场持续迎来改善。据苏宁数据显示，元旦期间酒水类目销售额同比增速达115%，其中白酒类目增速达75%，增速较高的类目为保健酒品类，增速超300%。此外，春节假期即将到来，作为消费旺季，白酒市场需求有望持续修复。受消息提振，白酒板块今日大幅拉升，多只权重龙头一同走高，其中，贵州茅台重返1800元整数关口。
贵州茅台今日股价表现活跃，除受益于消费复苏带动白酒市场改善外，公司近日披露的亮眼业绩也提振人气度。据其年报预告显示，公司预计2022年营收同比增长16.20%，净利润同比增长19.33%，其中，预计Q4净利环比增长24%。此外，北向资金今日对其也大幅加仓，从数据上看，北向资金今日全天净买入127.53亿元，创去年11月14日以来新高，其中，贵州茅台净买入金额高达14亿元，位居个股排行榜第二。
中金公司指出，消费场景将持续恢复，白酒需求恢复或将是大方向。2023年初多数公司进入23年春节打款阶段，由于疫情影响，回款速度偏慢，若板块因此回调，建议择机布局，并关注近期酒企经销商大会催化。白酒需求改善是大方向，从复苏路径上看或将“欲扬先抑”，白酒基本面在春节触底后，将呈环比改善趋势；考虑到婚喜宴回补，叠加日历效应，23年双节白酒动销或优于2019年。
北向资金青睐食饮，关注相关核心标的
近期，受消费场景持续复苏提振，大消费相关板块表现活跃，北向资金也陆续加仓，其中食品饮料概念最受青睐。截止1月4日数据，北向资金近十个交易日增持行业板块排行榜中，酿酒行业位列第一，其次为银行、保险、光伏设备、装修建材、旅游酒店。具体个股排行方面，北向资金近10日增持市值位居前十的个股中，酒类个股占据3席，分别为五粮液、贵州茅台、水井坊。
国海证券认为，目前影响板块走势的最大变量是春节旺季表现，近期多项数据表明复苏的进程较快，消费恢复有望好于此前悲观预期，今年春节旺季预计表现正常，白酒和大众品均有超预期可能，建议密切关注。可关注的标的方面，中国银河证券认为，应结合复苏节奏和弹性作出投资判断，即把握二个维度与三个阶段：
1）二个维度：寻找景气周期+复苏共振的弹性，白酒关注洋河股份、山西汾酒，大众品关注千味央厨、日辰股份、宝立食品、海天味业、燕京啤酒、东鹏饮料、李子园；重视长期逻辑，关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、天味食品、安井食品。
2）三个阶段：场景率先复苏但受制于疫情，关注餐饮供应链与功能饮料；消费场景继续复苏，关注餐饮供应链、高端白酒；地产财富效应叠加收入改善，关注高端白酒、次高端白酒、啤酒、调味品。
