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V观财报｜茅台三季度现金流为何降幅大？董秘回应
来源：中新经纬 2023-01-09 20:37:10
(资料图片)
9日，贵州茅台举行2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会。对于“三季报经营现金流下降幅度较大，是否意味着茅台现金流下滑”的问题，贵州茅台董秘蒋焰表示，是受控股子公司财务公司的影响。
三季报显示，2022年前三季度贵州茅台经营活动产生的现金流量净额为94.05亿元，2021年同期为367.52亿元。
蒋焰提到，一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元，茅台集团在财务公司的存款减少，主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响。
二是茅台存放中央银行和同业款项净增加额为104亿元，茅台财务公司为提高收益，在银行做了不可提前支取定期存款，增加了现金流出。扣除财务公司影响，公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元，同比增加30.8亿元。
蒋焰表示，2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致，和公司主营业务的现金流并没有关系。目前，公司生产经营正常，资金充沛。(中新经纬APP)
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